Titre du poste :

Administrateur de fonds – Private Equity

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Entreprise :

Alter Domus

Description du poste :

DESCRIPTION DE L’EMPLOI:  Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion  Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant:  Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité  Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion  Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds  Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire  A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…)  A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...)  Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France  Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus.  Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer)  Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account… et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne… VOTRE PROFIL:  Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire en comptabilité et finance ou en économie  Vous avez entre 0 et 2 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds, idéalement pour des fonds de Private Equity  La maitrise de l’anglais est un plus  Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives. COMMENT POSTULER: Postuler directement sur notre site internet : https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=521&company=alterdomus&username=

Localisation du poste :

Paris

Type :

Collaborateur débutant EC

Type de contrat :

CDI

Salaire :

A définir

Taille de l'entreprise :

10 à 50 employés

Compétences :

Comptabilité/Révision/IFRS, Fiscal

Diplômes :

Bac+3, Bac+4, Bac+5 et plus

Années d'expérience :

Moins d'1 an

Disponibilité :

Immédiate

Temps de travail :

Temps complet

Langues :

Anglais courant