Titre du poste :

TRESORIER

Maximum file size: 128 MB.
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Entreprise :

FROGPUBS

Description du poste :

Gestion des flux et des soldes :

  • Gestion des liquidités suivi des encaissements et des règlements
  • Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes du groupe
  • Equilibrer au quotidien des différents comptes par des virements intercos
  • Import des mouvements bancaires vers l’outil comptable
  • Suivi du paramétrage des banques
Budget et reporting :
  • Etablir le budget de trésorerie annuel avec une vision hebdomadaire des soldes
  • Elaborer une position de trésorerie hebdomadaire analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions les semaines à venir
  • Analyser les écarts entre le budget et les flux réels constatés
  • Comparer la position bancaire et la position comptable ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie
Gestion des relations bancaires :
  • Contrôle des conditions bancaires négociées
  • Gestion des pouvoirs des pouvoirs et mise à jour des accès outils net cash
Systèmes d’information :
  • Participer à la mise en place et à l’optimisation d’une solution dédiée à la trésorerie
  • Suivi de l’outil de gestion de trésorerie (outil centralisateur des comptes du groupe) avec rapatriement des flux bancaires par télétransmission sécurisée
Merci d'adresser toutes vos candidatures à l'adresse ci-dessous : recruitment@frogpubs.com  

Localisation du poste :

Bld St Martin 75010

Adresse email :

valeriebakhoum@hotmail.fr

Type :

Collaborateur confirmé EC

Type de contrat :

CDI

Salaire :

35 000€ - 40 000€

Taille de l'entreprise :

50 à 500 employés

Compétences :

Comptabilité/Révision/IFRS, Juridique

Diplômes :

Bac+5 et plus, DCG ou DECF, DESCF, Diplôme universitaire (autre / bac+4), DSCG complet

Années d'expérience :

De 5 à 10 ans

Disponibilité :

Moins de deux mois

Temps de travail :

Temps complet