Titre du poste :

Administrateur de fonds Senior – Private Equity

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Entreprise :

Alter Domus

Description du poste :

Description de l’emploi: Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant: Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…) A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...) Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus. Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer) Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne…) VOTRE PROFIL: Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire en comptabilité et finance ou en économie Vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds, idéalement pour des fonds de Private Equity La maitrise de l’anglais est un plus Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.   COMMENT POSTULER: Postuler directement sur notre site internet : https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=826&company=alterdomus&username=

Localisation du poste :

Paris

Type :

Collaborateur confirmé EC

Type de contrat :

CDI

Salaire :

A définir

Taille de l'entreprise :

10 à 50 employés

Compétences :

Comptabilité/Révision/IFRS, Fiscal

Diplômes :

Bac+3, Bac+4, Bac+5 et plus

Années d'expérience :

De 2 à 5 ans

Disponibilité :

Moins de deux mois

Temps de travail :

Temps complet

Langues :

Anglais courant