Titre du poste :

Trésorier HF

Maximum file size: 128 MB.
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Entreprise :

Aca Nexia

Description du poste :

Aca Nexia est un cabinet parisien indépendant d’audit et d’expertise comptable de 200 personnes, réparties sur 4 bureaux en Ile-de-France.   Nous recherchons pour notre site de Montesson (78) un Trésorier H/F. www.aca.nexia.fr Vos missions : Vous assurez la gestion d’une cinquantaine de sociétés et d’une centaine de comptes bancaires, pour un portefeuille de clients du domaine de l’hôtellerie. ·        Vous administrez les outils de gestion des comptes bancaires ·        Vous pilotez en autonomie l’ensemble des flux de trésorerie du portefeuille clients Vous produisez et analysez au quotidien les soldes de trésorerie et veuillez à l’équilibre des comptes ·        Vous avez en charge la gestion  décaissements et des flux dus à l'évolution du périmètre (changement de compte bancaire, clôture des comptes, paramétrage des contrats bancaires etc...) Vous intervenez au quotidien dans l’optimisation des process de trésorerie en particulier avec les banques Vous pilotez la gestion prévisionnelle des flux de trésorerie ·        En fonction des échéances : vous suivez les loyers des dividendes et des mandats de gestion, mettez à jour le fichier de suivi de la dette bancaire. Vous remontez les décaissements prévisionnels, envoyez les règlements aux banques et établissez le reporting de trésorerie avec atterrissage fin d’année. Vous vous occupez de l’intégration de nouveaux hôtels et répondez aux demandes ponctuelles des clients Votre profil : Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 et avez une première expérience d’environ 2 ans.  La connaissance du logiciel Turbo est un plus. Vous alliez esprit d’analyse et de synthèse, vous savez être autonome et faites preuve d’une grande rigueur. Vous avez de très bonnes aptitudes relationnelles et savez vous adapter rapidement à de nouveaux environnements. Nous vous offrons une opportunité de poste stimulant, dans un environnement dynamique et à taille humaine.

Localisation du poste :

Montesson

Téléphone :

0147667788

Type :

Collaborateur

Type de contrat :

CDI

Salaire :

35 000€ - 40 000€

Taille de l'entreprise :

50 à 500 employés

Compétences :

Comptabilité/Révision/IFRS

Diplômes :

Bac+5 et plus

Années d'expérience :

De 2 à 5 ans

Disponibilité :

Moins de deux mois

Temps de travail :

Temps complet